從哪裡開始
指定週期的單據、試算表、名稱對照與結算規則。
SOLUTION / RECONCILIATION
對帳與帳務流程自動化。
將單據、名稱對應與結算規則接成可重複執行、可回查的核對流程。
● ● ●WORKFLOW / RECONCILIATION↔
INPUT
原始交易資料
往來戶 A1,280
客戶A（別名）2,450
往來戶 B980
⇢
OUTPUT
規則整理與核對
往來戶 A3,730
往來戶 B980
✓ 名稱對應，結果可回查資料匯入→規則比對→結算核對
TRY THE WORKFLOW
互動情境示範 · 虛構資料把名稱與金額，一起核對。
三筆虛構訂單含有同一往來戶的不同名稱。依明確的名稱對應規則歸戶，再加總與核對金額。
01 / 輸入
原始訂單
| 訂單 | 原始名稱 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| DEMO-001 | 晨光商行 | 1,280 |
| DEMO-002 | 晨光（門市） | 2,450 |
| DEMO-003 | 山丘工作室 | 980 |
| 原始合計 | 4,710 | |
02 / 處理
名稱對應規則
- 晨光商行
- → 晨光商行
- 晨光（門市）
- → 晨光商行
- 山丘工作室
- → 山丘工作室
相同歸戶名稱的金額相加，再檢查輸入與輸出合計是否相同。
03 / 輸出
合計一致歸戶結果
尚未執行。按下「執行歸戶與核對」，查看整理結果。
| 歸戶名稱 | 來源訂單 | 合計 (NT$) |
|---|---|---|
| 晨光商行 | ||
| 山丘工作室 | ||
| 輸出合計 | ||
01 / THE CHALLENGE
從真實的工作問題開始。
每天或每週的帳務整理，常要先匯集不同單據，再處理往來戶名稱差異、分類與結算規則。像門市收款、供應商往來或服務費用結算，一旦遇到差異，就得回頭翻找來源與人工判斷紀錄。
02 / THE APPROACH
先理解，再組合。
- 跟著實際作業走完一個結算週期，確認輸入格式、名稱別名、計算方式與人工覆核點。
- 把匯入、對應、分類與加總整理成可重複執行的流程，保留原始資料與處理關係。
- 提供核對明細與待確認項，讓作業人員能追查差異並處理例外。
03 / WHAT IT ENABLES
讓成果，用得上。
- 例行整理有固定規則，減少每個週期重做同一段工作。
- 結算結果連得回明細，方便核對與追查差異。
- 需要判斷的例外留給人員，逐步確認自動處理範圍。
04 / THE CONNECTED FLOW
看清楚，工作怎麼往前走。
如何整理與串接
整理欄位、對應往來名稱、分類加總，列出差異與需要人工確認的項目。
得到什麼結果
結算資料、核對明細與可回查來源的例外清單。
YOUR FIRST STEP
先做一段值得驗證的工作。
選一種單據與一個結算週期，先確認期望輸出及人工覆核規則，驗證一段分類、結算與核對流程。
討論這個方向 START A CONVERSATION
你的下一步，
我們一起想清楚。
一段想改善的流程、一個產品構想，
或還不確定怎麼開始的技術需求。
先聊聊，找到值得一起往前的方向。